有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,723 | 29,978 |
| 受取手形 | ※1 9,094 | ※1 8,770 |
| 売掛金 | ※1 73,868 | ※1 79,658 |
| 1年以内回収予定リース投資資産 | 2,235 | 2,158 |
| 商品及び製品 | 2,006 | 2,165 |
| 仕掛品 | 2,167 | 2,309 |
| 原材料及び貯蔵品 | 749 | 1,014 |
| 前渡金 | 521 | 267 |
| 繰延税金資産 | 2,160 | 2,175 |
| その他 | ※1 7,358 | ※1 5,524 |
| 貸倒引当金 | △77 | △69 |
| 流動資産合計 | 134,810 | 133,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 21,617 | 20,210 |
| 機械及び装置 | ※3 25,257 | ※3 21,794 |
| 車両運搬具 | 41 | 29 |
| 工具、器具及び備品 | 1,294 | 1,173 |
| 土地 | 15,906 | 15,906 |
| リース資産 | 2,653 | 2,938 |
| 建設仮勘定 | 2,787 | 5,853 |
| 有形固定資産合計 | 69,558 | 67,906 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | - | 10 |
| のれん | - | 48 |
| その他 | 98 | 97 |
| 無形固定資産合計 | 98 | 156 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 37,524 | 41,620 |
| 関係会社株式 | 164,653 | 166,344 |
| 出資金 | 43 | 43 |
| 関係会社出資金 | 8,483 | 7,983 |
| 長期貸付金 | ※1 7,381 | ※1 8,259 |
| 長期前払費用 | 18 | 13 |
| 前払年金費用 | 9,252 | 6,319 |
| その他 | ※1 16,454 | ※1 14,299 |
| 投資等評価引当金 | △2,296 | △1,336 |
| 貸倒引当金 | △395 | △267 |
| 投資その他の資産合計 | 241,120 | 243,281 |
| 固定資産合計 | 310,777 | 311,344 |
| 資産合計 | 445,587 | 445,297 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2 | 4 |
| 買掛金 | ※1 36,060 | ※1 40,421 |
| 短期借入金 | ※1 20,001 | ※1 22,117 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 26,700 | 15,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | - |
| リース債務 | 785 | 884 |
| 未払金 | 3,289 | 2,226 |
| 未払費用 | 3,810 | 5,304 |
| 未払法人税等 | 2,251 | 3,693 |
| 前受金 | 1,010 | 482 |
| 完成工事補償引当金 | 224 | 123 |
| 工事損失引当金 | 69 | 48 |
| その他 | 368 | 414 |
| 流動負債合計 | 109,574 | 90,721 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 45,000 | 45,000 |
| 長期借入金 | ※4 67,900 | ※4 71,600 |
| リース債務 | 2,007 | 2,245 |
| 長期未払金 | 352 | 323 |
| 長期預り金 | 239 | 727 |
| 繰延税金負債 | 6,765 | 7,106 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 453 | 353 |
| 固定負債合計 | 122,718 | 127,356 |
| 負債合計 | 232,292 | 218,077 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 37,344 | 37,344 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 56,433 | 56,433 |
| その他資本剰余金 | 1,426 | 1,427 |
| 資本剰余金合計 | 57,859 | 57,860 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 7,664 | 7,664 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 7,488 | 7,027 |
| 別途積立金 | 65,717 | 65,717 |
| 繰越利益剰余金 | 30,625 | 40,327 |
| 利益剰余金合計 | 111,495 | 120,737 |
| 自己株式 | △30 | △174 |
| 株主資本合計 | 206,670 | 215,768 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,602 | 11,913 |
| 繰延ヘッジ損益 | 21 | △461 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,624 | 11,452 |
| 純資産合計 | 213,294 | 227,220 |
| 負債純資産合計 | 445,587 | 445,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
