有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,865 | 9,583 |
| 売掛金 | ※1 206 | ※1 410 |
| 短期貸付金 | ※1 43,311 | ※1 41,087 |
| その他 | ※1 5,914 | ※1 7,413 |
| 流動資産合計 | 65,297 | 58,495 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 2,988 | 2,866 |
| 機械及び装置 | 1,152 | 1,072 |
| 工具、器具及び備品 | 128 | 104 |
| 土地 | 717 | 717 |
| リース資産 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 4,987 | 4,761 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21,387 | 28,873 |
| 関係会社株式 | 647,647 | 665,520 |
| 出資金 | 128 | 128 |
| 関係会社出資金 | 9,931 | 9,931 |
| 長期貸付金 | ※1 240,287 | ※1 221,635 |
| 繰延税金資産 | - | 53 |
| その他 | ※1 373 | ※1 400 |
| 貸倒引当金 | △34 | △34 |
| 投資その他の資産合計 | 919,720 | 926,508 |
| 固定資産合計 | 924,708 | 931,269 |
| 資産合計 | 990,006 | 989,765 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 53,903 | ※1 64,977 |
| コマーシャル・ペーパー | 26,000 | 17,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,253 | 43,016 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 20,000 |
| 未払費用 | 4,270 | 6,095 |
| その他 | ※1 779 | ※1 957 |
| 流動負債合計 | 110,206 | 152,046 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 198,000 | 178,000 |
| 長期借入金 | 424,514 | 412,315 |
| 繰延税金負債 | 267 | - |
| その他 | 312 | 40 |
| 固定負債合計 | 623,094 | 590,356 |
| 負債合計 | 733,300 | 742,402 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 37,344 | 37,344 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 56,433 | 56,433 |
| その他資本剰余金 | 1,427 | 1,427 |
| 資本剰余金合計 | 57,860 | 57,860 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 7,664 | 7,664 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 824 | 791 |
| 別途積立金 | 65,717 | 65,717 |
| 繰越利益剰余金 | 89,967 | 83,514 |
| 利益剰余金合計 | 164,174 | 157,688 |
| 自己株式 | △204 | △210 |
| 株主資本合計 | 259,175 | 252,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,146 | 14,546 |
| 繰延ヘッジ損益 | △11,616 | △19,866 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,470 | △5,320 |
| 純資産合計 | 256,705 | 247,362 |
| 負債純資産合計 | 990,006 | 989,765 |
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