訂正有価証券報告書-第16期(2019/04/01-2020/03/31)

16.社債及び借入金
社債及び借入金の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
短期借入金	461,510	38,777
1年内返済予定の長期借入金	60,415	86,202
コマーシャル・ペーパー	12,000	20,000
1年内償還予定の社債	-	10,000
長期借入金	319,141	620,613
社債	147,065	186,997
合計	1,000,132	962,592
流動負債	533,925	154,980
非流動負債	466,206	807,611
合計	1,000,132	962,592

社債及び借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
前連結会計年度末における短期借入金及び長期借入金の平均利率は、それぞれ0.67%及び1.84%であります。
当連結会計年度末における短期借入金及び長期借入金の平均利率は、それぞれ1.96%及び1.27%であります。
当連結会計年度末の残高における長期借入金の返済期限は、2020年から2059年であります。
社債の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)

会社名	銘柄	発行 年月日	前連結 会計年度 (2019年 3月31日)	当連結 会計年度 (2020年 3月31日)	利率 (%)	担保	償還期限
*1	第12回国内無担保普通社債	2014年 2月27日	10,000	10,000	0.56	なし	2021年 2月26日
*1	第13回国内無担保普通社債	2016年 12月15日	15,000	15,000	0.14	なし	2021年 12月15日
*1	第14回国内無担保普通社債	2016年 12月15日	15,000	15,000	0.39	なし	2026年 12月15日
*1	第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	2019年 1月29日	99,153	99,323	1.41 (*2)	なし	2054年 1月29日
*1	第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	2019年 1月29日	7,911	7,920	1.87 (*3)	なし	2059年 1月29日
*1	第15回国内無担保普通社債	2019年 10月16日	-	19,907	0.13	なし	2024年 10月16日
*1	第16回国内無担保普通社債	2019年 10月16日	-	9,947	0.19	なし	2026年 10月16日
*1	第17回国内無担保普通社債	2019年 10月16日	-	19,899	0.30	なし	2029年 10月16日
	合計		147,065	196,997

*1 当社の発行しているものであります。
2 2019年1月29日の翌日から2024年1月29日までは固定利率、2024年1月29日の翌日以降は変動利率(2024年1月30日に金利のステップアップが発生)。
3 2019年1月29日の翌日から2029年1月29日までは固定利率、2029年1月29日の翌日以降は変動利率(2029年1月30日に金利のステップアップが発生)。
担保に供している資産及び担保付債務は、以下のとおりであります。
担保に供している資産

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
有形固定資産	1,463	1,071
合計	1,463	1,071

担保付債務

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
社債及び借入金	716	538
その他の金融負債(流動)	126	19
合計	843	558