有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,583 | 28,328 | |||||||||
| 受取手形 | 46 | 53 | |||||||||
| 売掛金 | 40,133 | 45,521 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,892 | 4,470 | |||||||||
| 仕掛品 | 126 | 82 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 3,132 | 3,260 | |||||||||
| 前払費用 | 691 | 609 | |||||||||
| 短期貸付金 | 24,742 | 33,401 | |||||||||
| 未収入金 | 14,298 | 9,742 | |||||||||
| その他 | 971 | 627 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △776 | △708 | |||||||||
| 流動資産合計 | ※1 104,843 | ※1 125,389 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 20,013 | 19,109 | |||||||||
| 構築物 | 2,046 | 1,987 | |||||||||
| 機械及び装置 | 26,894 | 26,635 | |||||||||
| 車両運搬具 | 41 | 69 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,419 | 1,315 | |||||||||
| 土地 | 31,399 | 31,155 | |||||||||
| リース資産 | 12,654 | 11,086 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 7,590 | 22,151 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 102,059 | 113,510 | |||||||||
| 無形固定資産 | 7,279 | 6,578 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 29,553 | 34,092 | |||||||||
| 関係会社株式 | 268,183 | 274,407 | |||||||||
| 出資金 | 26 | 26 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2,627 | 2,627 | |||||||||
| 長期貸付金 | 10,412 | 7,798 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 76 | 76 | |||||||||
| 長期前払費用 | 322 | 214 | |||||||||
| 前払年金費用 | 2,517 | 2,712 | |||||||||
| その他 | 1,751 | 1,629 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △262 | △237 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 315,210 | 323,348 | |||||||||
| 固定資産合計 | ※1 424,549 | ※1 443,438 | |||||||||
| 資産合計 | 529,393 | 568,827 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 322 | 270 | |||||||||
| 買掛金 | 18,489 | 21,936 | |||||||||
| 短期借入金 | 70,855 | 80,896 | |||||||||
| リース債務 | 1,663 | 1,684 | |||||||||
| 未払金 | 10,922 | 10,209 | |||||||||
| 未払費用 | 252 | 186 | |||||||||
| 預り金 | 137 | 124 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 11 | 8 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 134 | 158 | |||||||||
| その他の引当金 | 393 | 324 | |||||||||
| その他 | 718 | 526 | |||||||||
| 流動負債合計 | ※1 103,901 | ※1 116,323 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 60,000 | 70,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 134,708 | 145,208 | |||||||||
| リース債務 | 11,996 | 10,320 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 7,028 | 8,359 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 634 | 562 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 284 | 251 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 193 | 317 | |||||||||
| その他の引当金 | 91 | - | |||||||||
| その他 | 1,363 | 1,275 | |||||||||
| 固定負債合計 | 216,298 | 236,294 | |||||||||
| 負債合計 | 320,200 | 352,618 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 55,855 | 55,855 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 57,333 | 57,333 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,060 | 2,080 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 59,393 | 59,413 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,617 | 2,617 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 6,319 | 6,047 | |||||||||
| 特別償却準備金 | 19 | 14 | |||||||||
| 配当平均積立金 | 835 | 835 | |||||||||
| 退職手当積立金 | 250 | 250 | |||||||||
| 別途積立金 | 13,259 | 13,259 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 74,473 | 77,822 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 97,774 | 100,846 | |||||||||
| 自己株式 | △4,810 | △3,532 | |||||||||
| 株主資本合計 | 208,213 | 212,584 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,387 | 11,698 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | 7 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △8,698 | △8,365 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 688 | 3,340 | |||||||||
| 新株予約権 | 291 | 284 | |||||||||
| 純資産合計 | 209,193 | 216,209 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 529,393 | 568,827 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
