有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 29,189 | 35,119 | |||||||||
| 受取手形 | 34 | 33 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 39,196 | ※1 33,375 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,149 | 1,149 | |||||||||
| 仕掛品 | 1 | 0 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 3,402 | 513 | |||||||||
| 前払費用 | 889 | 498 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 35,820 | ※1 26,163 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 12,097 | ※1 10,929 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 437 | |||||||||
| その他 | ※1 3,206 | ※1 3,092 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,161 | △4,880 | |||||||||
| 流動資産合計 | 122,825 | 106,433 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 30,502 | 30,775 | |||||||||
| 構築物 | 6,406 | 5,907 | |||||||||
| 機械及び装置 | 47,776 | 39,903 | |||||||||
| 車両運搬具 | 88 | 187 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 793 | 1,128 | |||||||||
| 土地 | 31,318 | 29,095 | |||||||||
| リース資産 | 7,190 | 3,305 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 15,586 | 14,067 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 139,663 | 124,369 | |||||||||
| 無形固定資産 | 5,745 | 4,311 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 42,001 | 61,425 | |||||||||
| 関係会社株式 | 299,330 | 305,653 | |||||||||
| 出資金 | 26 | 26 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 913 | 722 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 6,396 | ※1 3,208 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 50 | 25 | |||||||||
| 長期前払費用 | 166 | 48 | |||||||||
| 前払年金費用 | 4,745 | 7,253 | |||||||||
| その他 | ※1 1,480 | ※1 1,526 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △811 | △101 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 354,300 | 379,787 | |||||||||
| 固定資産合計 | 499,709 | 508,468 | |||||||||
| 資産合計 | 622,535 | 614,902 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 31 | 40 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 15,665 | ※1 11,756 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 109,303 | ※1 173,595 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 1,804 | 982 | |||||||||
| 未払金 | ※1 20,535 | ※1 13,716 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 215 | ※1 2,948 | |||||||||
| 未払法人税等 | 687 | 158 | |||||||||
| 預り金 | 88 | 238 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 0 | - | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 126 | 52 | |||||||||
| その他 | ※1 344 | ※1 325 | |||||||||
| 流動負債合計 | 148,803 | 213,813 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 100,000 | 90,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 147,979 | 121,710 | |||||||||
| リース債務 | 6,077 | 2,855 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6,956 | 13,363 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 578 | 576 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 190 | 153 | |||||||||
| 資産除去債務 | 9,133 | 8,473 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 1,669 | 1,864 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 573 | 642 | |||||||||
| その他 | 1,351 | 58 | |||||||||
| 固定負債合計 | 274,511 | 239,698 | |||||||||
| 負債合計 | 423,315 | 453,511 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 55,855 | 55,855 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 57,333 | 57,333 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,120 | 2,171 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 59,453 | 59,504 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,617 | 2,617 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 5,832 | 5,809 | |||||||||
| 特別償却準備金 | 5 | 0 | |||||||||
| 配当平均積立金 | 835 | 835 | |||||||||
| 退職手当積立金 | 250 | 250 | |||||||||
| 別途積立金 | 13,259 | 13,259 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 55,712 | 2,295 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 78,512 | 25,066 | |||||||||
| 自己株式 | △808 | △714 | |||||||||
| 株主資本合計 | 193,013 | 139,712 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 14,435 | 28,152 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 22 | 23 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △8,384 | △6,616 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 6,073 | 21,559 | |||||||||
| 新株予約権 | 133 | 118 | |||||||||
| 純資産合計 | 199,220 | 161,390 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 622,535 | 614,902 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
