有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,948 | 13,534 | |||||||||
| 受取手形 | 122 | 97 | |||||||||
| 売掛金 | 36,423 | 35,460 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,979 | 4,573 | |||||||||
| 仕掛品 | 165 | 159 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 3,729 | 3,862 | |||||||||
| 前払費用 | 406 | 484 | |||||||||
| 短期貸付金 | 30,985 | 22,521 | |||||||||
| 未収入金 | 5,175 | 5,633 | |||||||||
| その他 | 1,786 | 889 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,774 | △2,704 | |||||||||
| 流動資産合計 | ※1 86,949 | ※1 84,513 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 21,632 | 20,452 | |||||||||
| 構築物 | 2,032 | 2,036 | |||||||||
| 機械及び装置 | 27,684 | 26,257 | |||||||||
| 車両運搬具 | 17 | 19 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,639 | 1,591 | |||||||||
| 土地 | 30,198 | 31,402 | |||||||||
| リース資産 | 16,106 | 14,365 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,131 | 7,051 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 101,443 | 103,178 | |||||||||
| 無形固定資産 | 8,970 | 8,158 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 25,681 | 32,675 | |||||||||
| 関係会社株式 | 244,585 | 255,722 | |||||||||
| 出資金 | 47 | 26 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2,832 | 2,627 | |||||||||
| 長期貸付金 | 11,384 | 11,179 | |||||||||
| 破産更生債権等 | - | 76 | |||||||||
| 長期前払費用 | 487 | 399 | |||||||||
| 前払年金費用 | 3,906 | 3,786 | |||||||||
| その他 | 1,363 | 1,439 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △416 | △352 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 289,872 | 307,581 | |||||||||
| 固定資産合計 | ※1 400,286 | ※1 418,918 | |||||||||
| 資産合計 | 487,235 | 503,432 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 249 | 240 | |||||||||
| 買掛金 | 15,032 | 15,247 | |||||||||
| 短期借入金 | 77,859 | 54,380 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 1,909 | 1,882 | |||||||||
| 未払金 | 13,971 | 11,635 | |||||||||
| 未払費用 | 285 | 98 | |||||||||
| 預り金 | 267 | 244 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 121 | 23 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 249 | 127 | |||||||||
| その他 | 1,154 | 611 | |||||||||
| 流動負債合計 | ※1 121,101 | ※1 84,492 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 30,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 103,639 | 143,932 | |||||||||
| リース債務 | 15,522 | 13,660 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,868 | 3,348 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 631 | 631 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 308 | 314 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 283 | 279 | |||||||||
| その他の引当金 | 91 | 91 | |||||||||
| その他 | 781 | 536 | |||||||||
| 固定負債合計 | 155,127 | 202,793 | |||||||||
| 負債合計 | 276,228 | 287,286 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 55,855 | 55,855 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 57,333 | 57,333 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 58 | 2,034 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 57,391 | 59,367 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,617 | 2,617 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 6,364 | 6,341 | |||||||||
| 特別償却準備金 | - | 24 | |||||||||
| 配当平均積立金 | 835 | 835 | |||||||||
| 退職手当積立金 | 250 | 250 | |||||||||
| 別途積立金 | 13,259 | 13,259 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 79,543 | 80,723 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 102,870 | 104,050 | |||||||||
| 自己株式 | △2,556 | △5,947 | |||||||||
| 株主資本合計 | 213,560 | 213,326 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,809 | 11,201 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △5 | △2 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △8,704 | △8,704 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,901 | 2,494 | |||||||||
| 新株予約権 | 346 | 325 | |||||||||
| 純資産合計 | 211,006 | 216,146 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 487,235 | 503,432 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
