訂正有価証券報告書-第21期(2020/04/01-2021/03/31)

9.その他の金融資産
(1) 内訳
その他の金融資産の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
	(修正再表示後)
預金	1,279	1,238
株式	43,545	46,741
貸付金	6,904	6,164
デリバティブ資産	5,932	6,632
その他	4,614	3,602
合計	62,276	64,380
流動資産	5,615	4,803
非流動資産	56,661	59,576
合計	62,276	64,380

株式はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に、預金及び貸付金は償却原価で測定される金融資産に、デリバティブ資産は純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に、その他は純損益を通じて公正価値で測定するその他591百万円(前連結会計年度は605百万円)及び償却原価で測定される金融資産3,011百万円(前連結会計年度は4,008百万円)にそれぞれ分類しております。
(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
すべての株式は、主に取引関係の維持強化のために保有しているため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に指定しております。
① 主な銘柄及び公正価値
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の主な銘柄及び公正価値は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
	(修正再表示後)
ダイキン工業㈱	4,562	7,591
日東紡績㈱	4,164	4,127
㈱モリタホールディングス	2,715	3,124
㈱中山製鋼所	1,798	2,065
ENEOSホールディングス㈱	1,495	1,817
長野計器(株)	1,068	1,357
(株)神戸製鋼所	567	1,045
三井住友トラスト・ホールディングス(株)	826	1,011

② 受取配当金
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に関する受取配当金の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	(修正再表示後)
期中に認識を中止した投資	4	3
期末日現在で保有する投資	1,047	755
合計	1,052	758

③ 認識を中止したその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の一部は、取引関係の見直し等の観点から期中に処分しております。処分時の公正価値、処分時の累積利得又は損失は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	(修正再表示後)
売却日時点の公正価値	1,019	1,412
累積利得・損失(△)	147	△108

その他の資本の構成要素として認識されていた累積損益は、売却した場合及び取得原価に比し公正価値が著しく下落した場合にその他の資本の構成要素から利益剰余金へ振り替えており、当連結会計年度において、577百万円(前連結会計年度は47百万円)をその他の資本の構成要素から利益剰余金へ振り替えております。