受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
稲畑産業株式会社	357
森下産業株式会社	200
小西安株式会社	100
不二化成株式会社	47
山本通産株式会社	43
その他	50
合計	798

b 期日別内訳

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。2014/06/27 11:51

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形割引高

		前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
受取手形割引高	(百万円)	747	630

2014/06/27 11:51

#3 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が前事業年度の期末残高に含まれております。

		前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	(百万円)	33	-

2014/06/27 11:51

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。これらは、与信管理を推進することでリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。借入金は、運転資金(主として短期)及び設備投資資金(主として長期)に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後8年であります。金利については、変動リスクに晒されていますが、短期間で市場金利を反映させる方法によっております。

2014/06/27 11:51