有価証券報告書-第116期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	0
普通預金	443
定期預金	106
別段預金	1
計	550
合計	551

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
稲畑産業株式会社	357
森下産業株式会社	200
小西安株式会社	100
不二化成株式会社	47
山本通産株式会社	43
その他	50
合計	798

b 期日別内訳

期日	平成26年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(百万円)	62	66	326	269	74	798

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
③ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
稲畑産業株式会社	180
株式会社岡島	52
株式会社東芝	52
森下産業株式会社	46
山本通産株式会社	40
その他	355
合計	727

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円) (A)	当期発生高(百万円) (B)	当期回収高(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
588	6,136	5,997	727	89.2	39

(注)1 当期発生高には消費税等が含まれております。

2	回収率			平均滞留期間
	(C)	×100		(A)+(D)	÷	(B)
	(A)+(B)			2		365

④ 商品及び製品

品名	金額(百万円)
酸化チタン	775
酸化鉄	368
その他	1
合計	1,145

⑤ 仕掛品

品名	金額(百万円)
酸化チタン	534
酸化鉄	80
合計	614

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
イルメナイト	221
濃硫酸	4
副原料	109
燃料	27
包装材料	5
修繕材料	10
消耗品	3
合計	383

⑦ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
須恵産業株式会社	69
日本化学産業株式会社	36
長栄物産株式会社	13
その他	3
合計	122

b 期日別内訳

期日	平成26年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(百万円)	30	16	38	37	0	122

⑧ 買掛金

相手先	金額(百万円)
長栄物産株式会社	69
エムコマース株式会社	57
ソーダニッカ株式会社	50
稲畑産業株式会社	49
小西安株式会社	32
その他	244
合計	503

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,259
年金資産	△349
未認識数理計算上の差異	△98
合計	811