有価証券報告書-第120期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	9
普通預金	831
定期預金	106
別段預金	1
計	949
合計	949

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
森下産業株式会社	138
山本通産株式会社	135
小西安株式会社	60
不二化成株式会社	46
ミヤコ化学株式会社	32
その他	30
合計	443

b 期日別内訳

期日	平成30年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(百万円)	44	126	46	129	96	443

③ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
稲畑産業株式会社	213
東芝インフラシステムズ株式会社	105
岩瀬コスファ株式会社	103
株式会社岡島	103
三光株式会社	48
その他	616
合計	1,191

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円) (A)	当期発生高(百万円) (B)	当期回収高(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
1,173	7,049	7,031	1,191	85.5	61

(注)1 当期発生高には消費税等が含まれております。

2	回収率			平均滞留期間
	(C)	×100		(A)+(D)	÷	(B)
	(A)+(B)			2		365

④ 商品及び製品

品名	金額(百万円)
酸化チタン	958
酸化鉄	468
その他	0
合計	1,427

⑤ 仕掛品

品名	金額(百万円)
酸化チタン	634
酸化鉄	111
合計	746

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
イルメナイト	114
濃硫酸	2
副原料	161
燃料	24
包装材料	10
修繕材料	14
消耗品	5
合計	334

⑦ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
須惠産業株式会社	79
日本化学産業株式会社	40
長栄物産株式会社	16
その他	5
合計	142

b 期日別内訳

期日	平成30年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(百万円)	43	34	22	41	-	142

⑧ 買掛金

相手先	金額(百万円)
ソーダニッカ株式会社	101
長栄物産株式会社	69
小西安株式会社	50
双日株式会社	44
山口産業株式会社	26
その他	339
合計	631

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,159
年金資産	△339
未認識数理計算上の差異	△184
合計	635