有価証券報告書-第117期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	0
普通預金	414
定期預金	106
別段預金	1
計	522
合計	523

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
稲畑産業株式会社	319
森下産業株式会社	145
小西安株式会社	76
不二化成株式会社	66
山本通産株式会社	37
その他	30
合計	675

b 期日別内訳

期日	平成27年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(百万円)	33	14	320	253	53	675

③ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
稲畑産業株式会社	233
株式会社東芝	70
山本通産株式会社	65
株式会社岡島	63
岩瀬コスファ株式会社	48
その他	416
合計	898

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円) (A)	当期発生高(百万円) (B)	当期回収高(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
727	6,724	6,553	898	87.9	44

(注)1 当期発生高には消費税等が含まれております。

2	回収率			平均滞留期間
	(C)	×100		(A)+(D)	÷	(B)
	(A)+(B)			2		365

④ 商品及び製品

品名	金額(百万円)
酸化チタン	798
酸化鉄	454
その他	0
合計	1,253

⑤ 仕掛品

品名	金額(百万円)
酸化チタン	460
酸化鉄	84
合計	544

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
イルメナイト	183
濃硫酸	6
副原料	140
燃料	27
包装材料	7
修繕材料	8
消耗品	3
合計	377

⑦ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
須惠産業株式会社	68
日本化学産業株式会社	32
長栄物産株式会社	10
その他	4
合計	115

b 期日別内訳

期日	平成27年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(百万円)	35	20	36	24	0	115

⑧ 買掛金

相手先	金額(百万円)
ソーダニッカ株式会社	69
長栄物産株式会社	67
小西安株式会社	34
エムコマース株式会社	33
須惠産業株式会社	23
その他	229
合計	458

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,150
年金資産	△331
未認識数理計算上の差異	△90
合計	727