有価証券報告書-第121期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	2
普通預金	832
定期預金	105
別段預金	1
計	941
合計	942

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
稲畑産業株式会社	166
森下産業株式会社	160
山本通産株式会社	117
不二化成株式会社	39
小西安株式会社	33
その他	31
合計	548

b 期日別内訳

期日	2019年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(百万円)	53	119	5	289	80	548

③ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
岩瀬コスファ株式会社	277
稲畑産業株式会社	207
株式会社岡島	161
東芝インフラシステムズ株式会社	153
三好化成株式会社	123
その他	1,112
合計	2,036

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円) (A)	当期発生高(百万円) (B)	当期回収高(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
1,191	8,854	8,009	2,036	79.7	67

(注)1 当期発生高には消費税等が含まれております。

2	回収率			平均滞留期間
	(C)	×100		(A)+(D)	÷	(B)
	(A)+(B)			2		365

④ 商品及び製品

品名	金額(百万円)
酸化チタン	1,244
酸化鉄	488
その他	3
合計	1,737

⑤ 仕掛品

品名	金額(百万円)
酸化チタン	640
酸化鉄	129
合計	770

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
イルメナイト	190
濃硫酸	4
副原料	730
燃料	9
包装材料	8
修繕材料	14
建設材料	3
消耗品	8
合計	969

⑦ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
須惠産業株式会社	95
日本化学産業株式会社	18
長栄物産株式会社	9
その他	9
合計	134

b 期日別内訳

期日	2019年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(百万円)	37	37	21	37	-	134

⑧ 買掛金

相手先	金額(百万円)
ロックウッドリチウムジャパン株式会社	233
ソーダニッカ株式会社	161
長栄物産株式会社	76
小西安株式会社	72
双日株式会社	62
その他	445
合計	1,052

⑨ 設備関係未払金

相手先	金額(百万円)
新光産業株式会社	653
有限会社エヌエステクノ	155
東京産業株式会社	67
株式会社大川原製作所	48
株式会社元山商会	39
その他	121
合計	1,086