有価証券報告書-第119期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	2
普通預金	215
定期預金	106
別段預金	0
計	324
合計	325

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
森下産業株式会社	105
不二化成株式会社	82
小西安株式会社	75
稲畑産業株式会社	62
山本通産株式会社	40
その他	40
合計	406

b 期日別内訳

期日	平成29年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(百万円)	86	70	117	52	79	406

③ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
稲畑産業株式会社	203
株式会社岡島	84
岩瀬コスファ株式会社	56
株式会社東芝	51
株式会社日鉄鉱業	45
その他	732
合計	1,173

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円) (A)	当期発生高(百万円) (B)	当期回収高(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
1,045	6,810	6,682	1,173	85.1	59

(注)1 当期発生高には消費税等が含まれております。

2	回収率			平均滞留期間
	(C)	×100		(A)+(D)	÷	(B)
	(A)+(B)			2		365

④ 商品及び製品

品名	金額(百万円)
酸化チタン	837
酸化鉄	490
その他	0
合計	1,327

⑤ 仕掛品

品名	金額(百万円)
酸化チタン	491
酸化鉄	75
合計	567

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
イルメナイト	126
濃硫酸	2
副原料	178
燃料	26
包装材料	5
修繕材料	19
消耗品	7
合計	366

⑦ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
須惠産業株式会社	70
日本化学産業株式会社	46
長栄物産株式会社	13
その他	8
合計	138

b 期日別内訳

期日	平成29年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(百万円)	31	41	41	24	-	138

⑧ 買掛金

相手先	金額(百万円)
長栄物産株式会社	62
ソーダニッカ株式会社	39
小西安株式会社	27
須惠産業株式会社	20
エムコマース株式会社	19
その他	220
合計	388

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,199
年金資産	△341
未認識数理計算上の差異	△195
合計	663