有価証券報告書-第118期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	9
普通預金	255
定期預金	106
別段預金	0
計	371
合計	372

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
稲畑産業株式会社	164
森下産業株式会社	173
小西安株式会社	54
不二化成株式会社	38
ミヤコ化学株式会社	29
その他	30
合計	492

b 期日別内訳

期日	平成28年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(百万円)	7	78	101	188	116	492

③ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
稲畑産業株式会社	190
株式会社東芝	84
株式会社岡島	70
山本通産株式会社	69
森下産業株式会社	58
その他	571
合計	1,045

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円) (A)	当期発生高(百万円) (B)	当期回収高(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
898	6,798	6,652	1,045	86.4	52

(注)1 当期発生高には消費税等が含まれております。

2	回収率			平均滞留期間
	(C)	×100		(A)+(D)	÷	(B)
	(A)+(B)			2		366

④ 商品及び製品

品名	金額(百万円)
酸化チタン	982
酸化鉄	468
その他	1
合計	1,452

⑤ 仕掛品

品名	金額(百万円)
酸化チタン	505
酸化鉄	75
合計	580

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
イルメナイト	170
濃硫酸	2
副原料	160
燃料	19
包装材料	7
修繕材料	12
消耗品	6
合計	378

⑦ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
須惠産業株式会社	78
日本化学産業株式会社	34
長栄物産株式会社	10
その他	8
合計	132

b 期日別内訳

期日	平成28年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(百万円)	22	55	26	27	-	132

⑧ 買掛金

相手先	金額(百万円)
ソーダニッカ株式会社	56
長栄物産株式会社	55
テイカ商事株式会社	50
小西安株式会社	27
エムコマース株式会社	23
その他	251
合計	465

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,230
年金資産	△335
未認識数理計算上の差異	△205
合計	689