有価証券報告書-第123期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 496 | △157 |
| 減価償却費 | 701 | 751 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △66 | △60 |
| 退職給付費用 | 23 | 23 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △13 |
| 支払利息 | 42 | 38 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △16 | △12 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 5 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 790 | 77 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 370 | △254 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △530 | △151 |
| その他 | 146 | △330 |
| 小計 | 1,956 | △79 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | △47 | △37 |
| 法人税等の支払額 | △48 | △45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,872 | △149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,060 | △731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 44 | - |
| その他 | 20 | △38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,005 | △770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △629 | △559 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △90 | △90 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 500 | - |
| その他 | △6 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72 | 597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △59 | △322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 942 | 898 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 898 | ※ 576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
