有価証券報告書-第123期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は2021年4月30日に株式会社山口銀行及び株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を下記のとおり締結し、2021年5月10日に借入を実行いたしました。
(1) 資金使途 設備資金
(2) 借入先 株式会社山口銀行、株式会社三菱UFJ銀行他4金融機関
(3) 借入金額 3,000百万円
(4) 借入利率 基準金利+スプレッド
(5) 返済方法 2022年7月末日より3ヶ月毎元金均等36回返済
(6) 借入実行日 2021年5月10日
(7) 返済期限 2031年4月30日
(8) 担保保証 無担保、無保証
(9) 財務制限条項 ①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2020年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持する。
②各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しない。初回判定:2023年3月終了の決算期(初回判定対象:2022年3月終了の決算期及び2023年3月終了の決算期)