四半期報告書-第117期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △183 | 12 |
| 減価償却費 | 303 | 321 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28 | △41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △8 |
| 支払利息 | 30 | 28 |
| その他の営業外損益(△は益) | 0 | △8 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △114 | △111 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 169 | △75 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8 | △27 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △68 | △0 |
| その他 | - | 19 |
| 小計 | 112 | 116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | △45 | △29 |
| 法人税等の支払額 | △57 | △2 |
| その他 | 10 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21 | △229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 補助金収入 | 193 | - |
| その他の支出 | △0 | △43 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173 | △271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △405 | △230 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △120 | △60 |
| その他の支出 | △0 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △126 | 301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 74 | 126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 665 | 549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 740 | ※ 676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
