四半期報告書-第120期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △59 | △70 |
| 減価償却費 | 337 | 326 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △27 | △32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △10 |
| 支払利息 | 24 | 21 |
| その他の営業外損益(△は益) | △2 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 421 | 280 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △165 | △233 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22 | 355 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △56 | △41 |
| その他 | 6 | 9 |
| 小計 | 456 | 625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | △23 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △8 | △1 |
| その他 | △5 | △2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428 | 619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20 | △188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他の支出 | △0 | △0 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16 | △188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △234 | △143 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △60 | △60 |
| その他の支出 | △11 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △407 | △165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4 | 267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 371 | 324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 375 | ※ 591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
