三菱ケミカルグループ（4188）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フロー

		(単位:億円)
	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	235	550
投資活動によるキャッシュ・フロー	△626	△573

当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、従業員賞与及び法人税等の支払いもありましたが、税引前四半期利益や減価償却費等により550億円の収入(前年同期比315億円の収入の増加)となりました。
当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資の売却及び償還による収入等があったものの、有形固定資産及び無形資産の取得632億円等により、573億円の支出(前年同期比53億円の支出の減少)となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フロー)は、23億円の支出(前年同期比368億円の支出の減少)となりました。

2023/08/09 12:11

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		75,055		68,809
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△52,110		△28,669
営業活動によるキャッシュ・フロー		23,491		54,977
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/09 12:11