三菱ケミカルグループ（4188）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フロー

		(単位:億円)
	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,740	2,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,744	△1,193

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、従業員賞与及び法人税等の支払いもありましたが、税引前四半期利益や減価償却費等により2,850億円の収入(前年同期比1,110億円の収入の増加)となりました。
当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社の売却による収入や、支配喪失会社からの貸付金の回収による収入があったものの、有形固定資産及び無形資産の取得1,975億円等により、1,193億円の支出(前年同期比551億円の支出の減少)となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フロー)は、1,657億円の収入(前年同期比1,661億円の収入の増加)となりました。

2024/02/13 13:39

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		39,207		191,784
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△110,696		△34,926
営業活動によるキャッシュ・フロー		173,979		285,030
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/13 13:39