三菱ケミカルグループ（4188）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 1561億7300万
2009年3月31日 -51.24%: 761億4900万
2010年3月31日 +52.43%: 1160億7300万
2011年3月31日 +148.85%: 2888億5300万
2012年3月31日 -24.55%: 2179億5400万
2013年3月31日 -5.25%: 2065億400万
2014年3月31日 -14.27%: 1770億2700万
2015年3月31日 +86.29%: 3297億7600万
2016年3月31日 +17.86%: 3886億6300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(金額単位:億円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,651	5,528
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,461	△2,754

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益や減価償却費等に加え、運転資本の減少等により、5,528億円の収入(前連結会計年度比877億円の収入の増加)となりました。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や子会社の売却による収入があったものの、有形固定資産及び無形資産の取得3,250億円等により、2,754億円の支出(同293億円の支出の増加)となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フロー)は、2,774億円の収入(同583億円の収入の増加)となりました。

2025/06/23 15:05

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		240,547	150,695
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△50,466	△56,223
営業活動によるキャッシュ・フロー		465,146	552,847
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/23 15:05