三菱ケミカルグループ（4188）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書に含まれている非継続事業に係るキャッシュ・フローは以下のとおりです。

(単位:百万円)
		前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		48,602		△419
投資活動によるキャッシュ・フロー		10,371		512,702

(4) キャッシュ・フローに関する補足情報

2026/06/22 14:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(金額単位:億円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,528	4,363
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,754	1,245

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いもありましたが、税引前利益や減価償却費等により、4,363億円の収入(前連結会計年度比1,165億円の収入の減少)となりました。
連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得があったものの、田辺三菱製薬㈱(現 田辺ファーマ㈱)等の子会社の売却による収入5,175億円等により、1,245億円の収入(同3,999億円の収入の増加)となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フロー)は、5,608億円の収入(同2,834億円の収入の増加)となりました。

2026/06/22 14:48

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		99,248		711
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△56,223		△75,265
営業活動によるキャッシュ・フロー		552,847		436,287
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/22 14:48