三菱ケミカルグループ（4188）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フロー

		(単位:億円)
	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	932	1,957
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,177	△1,156

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、従業員賞与等の支払いもありましたが、税引前四半期利益や減価償却費等により1,957億円の収入(前年同期比1,025億円の収入の増加)となりました。
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資の売却及び償還による収入等があったものの、有形固定資産及び無形資産の取得1,263億円等により、1,156億円の支出(前年同期比21億円の支出の減少)となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フロー)は、801億円の収入(前年同期比1,046億円の収入の増加)となりました。

2023/11/13 13:58

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		121,967		130,151
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△62,237		△5,948
営業活動によるキャッシュ・フロー		93,211		195,712
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/13 13:58