有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,594 | 165,621 |
| 減価償却費 | 131,571 | 151,253 |
| のれん償却額 | 14,708 | 21,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,893 | -12,164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 382 | -3,843 |
| 為替差損益（△は益） | -3,501 | -672 |
| 支払利息 | 16,390 | 17,599 |
| 減損損失 | 3,133 | 31,183 |
| 固定資産整理損失引当金繰入額 | 887 | 7,769 |
| 固定資産整理損 | 4,481 | 6,703 |
| 固定資産整理損失負担金 | 3,080 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -930 | -34,144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,494 | -13,037 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,020 | -6,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,762 | 4,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,335 | 58,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,377 | -38,092 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -126,713 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132,669 | 8,326 |
| その他 | 11,068 | 18,901 |
| 小計 | 226,462 | 383,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,697 | 14,378 |
| 利息の支払額 | -16,258 | -18,057 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,874 | -50,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,027 | 329,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,874 | -29,365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,808 | 7,967 |
| 有価証券の取得による支出 | -38,000 | -122,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 60,371 | 95,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,182 | -157,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,073 | 15,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,910 | -3,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,421 | -4,583 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40,182 | 14,639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,564 | -70,527 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,467 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -18,377 |
| 貸付けによる支出 | -525 | -7,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 637 | 494 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,648 | -6,990 |
| その他 | 3,264 | 3,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,789 | -277,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,149 | 102,773 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 35,000 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 121,529 | 147,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,015 | -207,805 |
| 社債の発行による収入 | 79,594 | 54,735 |
| 社債の償還による支出 | -80,020 | -55,040 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,437 | 2,602 |
| 配当金の支払額 | -17,700 | -17,637 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16,508 | -17,602 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -38 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 36 |
| その他 | -1,658 | -3,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,307 | -2,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,505 | 11,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,436 | 62,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,556 | 243,055 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,200 |