三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,621 | 198,248 |
| 減価償却費 | 151,253 | 180,374 |
| のれん償却額 | 21,144 | 20,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,164 | -12,430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,843 | -10,105 |
| 為替差損益（△は益） | -672 | 1,311 |
| 支払利息 | 17,599 | 19,293 |
| 減損損失 | 31,183 | 78,992 |
| 固定資産整理損 | 6,703 | 6,598 |
| 固定資産整理損失引当金繰入額 | 7,769 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,285 | -30,231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,037 | -3,622 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -34,144 | -1,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,302 | 56,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,975 | 39,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,092 | -46,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,326 | -22,199 |
| その他 | 18,901 | -1,911 |
| 小計 | 383,539 | 472,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,378 | 17,095 |
| 利息の支払額 | -18,057 | -19,576 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50,084 | -81,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,776 | 388,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,365 | -150,895 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,967 | 58,875 |
| 有価証券の取得による支出 | -122,300 | -142,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 95,871 | 183,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,265 | -177,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,587 | 11,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,423 | -3,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,583 | -6,744 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,639 | 66,415 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,527 | -44,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,467 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -18,377 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,320 | -3,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 494 | 3,417 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,990 | -1,904 |
| その他 | 3,902 | 3,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,223 | -202,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,773 | -106,314 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -9,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 147,967 | 138,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,805 | -185,529 |
| 社債の発行による収入 | 54,735 | 59,707 |
| 社債の償還による支出 | -55,040 | -20,040 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,602 | 3,699 |
| 配当金の支払額 | -17,637 | -20,507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,602 | -23,322 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,747 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -48 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 1 |
| その他 | -3,052 | -4,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,061 | -156,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,807 | -8,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,299 | 20,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 243,055 | 263,770 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,200 | 307 |
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