有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 2017/06/27 14:15
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 252,791 | 258,343 | ||
| 非継続事業からの税引前利益 (又は税引前損失) | △73,047 | 2,300 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 182,656 | 174,040 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △13,983 | △16,964 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,837 | △6,593 | ||
| 支払利息 | 18,448 | 16,060 | ||
| 減損損失 | 81,058 | 16,861 | ||
| 固定資産除売却損 | 7,037 | 7,457 | ||
| 環境対策費 | - | 6,781 | ||
| 関係会社株式売却損 | 1,404 | 1,007 | ||
| 関係会社株式売却益 | △1,717 | △2,347 | ||
| 固定資産売却益 | △3,883 | △1,205 | ||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △1,861 | - | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △15,950 | △11,264 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 37,602 | △9,224 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △53,072 | 43,992 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △3,275 | 761 | ||
| その他 | △24,612 | △3,727 | ||
| 小計 | 380,759 | 476,278 | ||
| 利息の受取額 | 3,458 | 2,809 | ||
| 配当金の受取額 | 13,703 | 13,666 | ||
| 利息の支払額 | △18,757 | △15,741 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払) | △79,551 | △80,369 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,612 | 396,643 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △199,218 | △197,100 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,114 | 8,905 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △19,714 | △8,684 | ||
| 投資の取得による支出 | △149,245 | △314,982 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 250,193 | 207,280 | ||
| 子会社の取得による支出 | △38,519 | △26,276 | ||
| 子会社の売却による収入 | - | 10,748 | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △92,195 | 117,294 | ||
| 事業譲受による支出 | △156 | △77,774 | ||
| その他 | 3,662 | △8,467 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △234,078 | △289,056 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,237 | △129,692 | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少) | 4,000 | 10,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | 143,374 | 217,446 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △183,222 | △143,867 | ||
| 社債の発行による収入 | 59,707 | 220,408 | ||
| 社債の償還による支出 | △20,040 | △40,010 | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △47 | △30,035 | ||
| 配当金の支払額 | △20,507 | △23,437 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △23,323 | △28,453 | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 3,695 | 2,812 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △2,764 | △48,837 | ||
| その他 | △4,055 | △4,924 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,945 | 1,411 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | △10,497 | △13,144 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,092 | 95,854 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252,749 | 267,148 | ||
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △247 | ||
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物 の増減額(△は減少) | 307 | 728 | ||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 27 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21 | 267,148 | 363,510 | |