有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020/06/24 13:20
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 284,846 | 122,003 | ||
| 非継続事業からの税引前利益 | 3,210 | 25,585 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 199,332 | 239,824 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △26,850 | △13,401 | ||
| 減損損失 | 17,340 | 48,647 | ||
| 固定資産除売却損 | 13,824 | 15,797 | ||
| 関係会社株式売却損 | 34 | 1,567 | ||
| 事業整理損失引当金繰入額 | 5,169 | - | ||
| 株式交換差益 | - | △23,922 | ||
| 固定資産売却益 | △3,839 | △8,533 | ||
| 減損損失戻入益 | - | △1,720 | ||
| 関係会社株式売却益 | △7,546 | △530 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,627 | △6,886 | ||
| 支払利息 | 18,868 | 24,515 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 25,149 | 122,281 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,193 | 7,139 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △20,090 | △79,540 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △1,324 | △719 | ||
| その他 | 8,261 | 34,960 | ||
| 小計 | 493,564 | 507,067 | ||
| 利息の受取額 | 4,816 | 3,040 | ||
| 配当金の受取額 | 27,781 | 25,310 | ||
| 利息の支払額 | △18,114 | △21,847 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払) | △92,472 | △61,567 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,575 | 452,003 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △225,740 | △223,478 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,170 | 14,995 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △4,839 | △12,601 | ||
| 投資の取得による支出 | △453,070 | △348,240 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 438,748 | 453,694 | ||
| 子会社の取得による支出 | △655,629 | △5,490 | ||
| 子会社の売却による収入 | 16,619 | 2,836 | ||
| 株式交換による支配喪失会社からの収入 | 6 | - | 14,432 | |
| 事業譲受による支出 | △50,900 | △3,000 | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 31,581 | 25,236 | ||
| その他 | 992 | △5,947 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △895,068 | △87,563 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 428,298 | △330,088 | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少) | 44,000 | 2,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | 213,182 | 490,580 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △122,954 | △183,865 | ||
| 社債の発行による収入 | 132,036 | 149,185 | ||
| 社債の償還による支出 | △65,000 | △60,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △3,893 | △30,555 | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △20,030 | △25 | ||
| 配当金の支払額 | △52,867 | △56,804 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △38,011 | △31,070 | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 6,548 | 3 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △1,418 | △399,834 | ||
| その他 | △829 | △50 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,062 | △450,523 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | 6,207 | △10,184 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,776 | △96,267 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277,624 | 321,541 | ||
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,899 | 2,103 | ||
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物 の増減額(△は減少) | 40 | 834 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22 | 321,541 | 228,211 | |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 284,846 | 122,003 | ||
| 非継続事業からの税引前利益 | 3,210 | 25,585 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 199,332 | 239,824 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △26,850 | △13,401 | ||
| 減損損失 | 17,340 | 48,647 | ||
| 固定資産除売却損 | 13,824 | 15,797 | ||
| 関係会社株式売却損 | 34 | 1,567 | ||
| 事業整理損失引当金繰入額 | 5,169 | - | ||
| 株式交換差益 | - | △23,922 | ||
| 固定資産売却益 | △3,839 | △8,533 | ||
| 減損損失戻入益 | - | △1,720 | ||
| 関係会社株式売却益 | △7,546 | △530 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,627 | △6,886 | ||
| 支払利息 | 18,868 | 24,515 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 25,149 | 122,281 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,193 | 7,139 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △20,090 | △79,540 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △1,324 | △719 | ||
| その他 | 8,261 | 34,960 | ||
| 小計 | 493,564 | 507,067 | ||
| 利息の受取額 | 4,816 | 3,040 | ||
| 配当金の受取額 | 27,781 | 25,310 | ||
| 利息の支払額 | △18,114 | △21,847 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払) | △92,472 | △61,567 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,575 | 452,003 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △225,740 | △223,478 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,170 | 14,995 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △4,839 | △12,601 | ||
| 投資の取得による支出 | △453,070 | △348,240 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 438,748 | 453,694 | ||
| 子会社の取得による支出 | △655,629 | △5,490 | ||
| 子会社の売却による収入 | 16,619 | 2,836 | ||
| 株式交換による支配喪失会社からの収入 | 6 | - | 14,432 | |
| 事業譲受による支出 | △50,900 | △3,000 | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 31,581 | 25,236 | ||
| その他 | 992 | △5,947 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △895,068 | △87,563 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 428,298 | △330,088 | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少) | 44,000 | 2,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | 213,182 | 490,580 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △122,954 | △183,865 | ||
| 社債の発行による収入 | 132,036 | 149,185 | ||
| 社債の償還による支出 | △65,000 | △60,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △3,893 | △30,555 | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △20,030 | △25 | ||
| 配当金の支払額 | △52,867 | △56,804 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △38,011 | △31,070 | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 6,548 | 3 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △1,418 | △399,834 | ||
| その他 | △829 | △50 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,062 | △450,523 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | 6,207 | △10,184 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,776 | △96,267 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277,624 | 321,541 | ||
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,899 | 2,103 | ||
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物 の増減額(△は減少) | 40 | 834 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22 | 321,541 | 228,211 | |