有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
※3 貸付極度額の総額及び貸付実行残高
当社は、グループ内の資金の効率的な活用と調達コスト削減のため、子会社及び関連会社との間でキャッシュ・マネジメントシステム等によるグループファイナンスを運営しております。子会社及び関連会社に対する貸付極度額の総額及び貸付実行残高は以下のとおりです。
当社は、グループ内の資金の効率的な活用と調達コスト削減のため、子会社及び関連会社との間でキャッシュ・マネジメントシステム等によるグループファイナンスを運営しております。子会社及び関連会社に対する貸付極度額の総額及び貸付実行残高は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | |||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
| 貸付極度額の総額 | 712,660 | 905,011 | |
| 貸付実行残高 | 304,644 | 483,902 | |
| 差引額 | 408,016 | 421,109 |
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