日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,176 | 22,135 |
| 減価償却費 | 11,589 | 11,565 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 853 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -322 |
| 受取保険金 | － | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -547 | -606 |
| 支払利息 | 939 | 669 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -876 | -1,693 |
| 株式交付費 | － | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,362 | -11,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,986 | -1,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,959 | 4,453 |
| その他 | 683 | -181 |
| 小計 | 30,547 | 23,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,013 | 1,631 |
| 利息の支払額 | -948 | -574 |
| 保険金の受取額 | － | 99 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,487 | -4,746 |
| その他の支出 | － | -947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,098 | 19,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,083 | -9,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 4 |
| その他 | 289 | -886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,792 | -10,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,897 | -10,710 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,894 | -3,746 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 17,018 |
| 株式の発行による支出 | － | -97 |
| 配当金の支払額 | -2,492 | -3,276 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -11 |
| その他 | 6 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,304 | -656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | -767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -793 | 7,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,450 | 28,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,658 | 35,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
