日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,135 | 27,299 |
| 減価償却費 | 11,565 | 12,446 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -322 | － |
| 受取保険金 | -99 | -383 |
| 減損損失 | － | 280 |
| その他の特別損益（△は益） | 853 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -739 |
| 支払利息 | 669 | 576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,693 | -1,867 |
| 株式交付費 | 97 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,339 | -7,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,832 | -8,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,453 | 13,388 |
| その他 | -181 | 764 |
| 小計 | 23,699 | 36,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,631 | 1,798 |
| 利息の支払額 | -574 | -490 |
| 法人税等の支払額 | -4,746 | -11,756 |
| 保険金の受取額 | 99 | 503 |
| その他の支出 | -947 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,162 | 26,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,170 | -15,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 182 |
| その他 | -886 | -1,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,051 | -16,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,710 | -118 |
| 長期借入れによる収入 | 210 | 578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,746 | -3,872 |
| 株式の発行による収入 | 17,018 | － |
| 株式の発行による支出 | -97 | － |
| 配当金の支払額 | -3,276 | -4,669 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -6 |
| その他 | -24 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -8,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -767 | -958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,688 | 1,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,234 | 35,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,922 | 40,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
