日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,299 | 7,640 |
| 減価償却費 | 12,446 | 11,216 |
| 受取保険金 | -383 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 264 |
| 減損損失 | 280 | 89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -739 | -852 |
| 支払利息 | 576 | 506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,867 | -1,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,298 | 25,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,135 | 2,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,388 | -16,242 |
| その他 | 764 | -3,950 |
| 小計 | 36,330 | 26,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,798 | 2,619 |
| 利息の支払額 | -490 | -425 |
| 保険金の受取額 | 503 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,756 | -10,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,385 | 17,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,168 | -20,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 182 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,164 |
| その他 | -1,236 | -567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,036 | -22,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118 | -217 |
| 長期借入れによる収入 | 578 | 16,076 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,872 | -5,339 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -4,669 | -4,466 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| その他 | -41 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,154 | 971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -958 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,238 | -3,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,174 | 40,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,412 | 47,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
