日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月10日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,640 | 11,893 |
| 減価償却費 | 11,216 | 12,008 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 50 |
| 関係会社株式評価損 | 264 | － |
| 減損損失 | 89 | 369 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | － |
| 事業整理損失 | － | 153 |
| 受取保険金 | － | -9,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -852 | -768 |
| 支払利息 | 506 | 406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,170 | -989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,903 | -14,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,699 | -9,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,242 | 16,797 |
| その他 | -3,950 | -3,367 |
| 小計 | 26,153 | 3,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,619 | 1,709 |
| 利息の支払額 | -425 | -364 |
| 保険金の受取額 | － | 9,142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,551 | -573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,795 | 13,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,839 | -16,455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 93 |
| 貸付けによる支出 | -1,164 | -600 |
| その他 | -567 | -1,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,570 | -18,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -217 | 3,558 |
| 長期借入れによる収入 | 16,076 | 9,554 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,339 | -5,826 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,466 | -2,639 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | -31 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -23 |
| その他 | -33 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 971 | 4,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,802 | 560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,812 | 47,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,010 | 48,361 |
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