日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,893 | 21,278 |
| 減価償却費 | 12,008 | 13,816 |
| 関係会社出資金評価損 | 50 | － |
| 減損損失 | 369 | － |
| 事業整理損 | 153 | － |
| 固定資産廃棄損 | － | 349 |
| 受取保険金 | -9,142 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -768 | -976 |
| 支払利息 | 406 | 456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -989 | -943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,247 | -11,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,717 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,797 | 9,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -320 | 100 |
| その他 | -3,047 | -3,587 |
| 小計 | 3,447 | 28,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,709 | 2,266 |
| 利息の支払額 | -364 | -465 |
| 事業整理による支出 | － | -115 |
| 保険金の受取額 | 9,142 | － |
| 法人税等の支払額 | -573 | -7,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,360 | 23,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,455 | -14,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 1,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506 | -1,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 264 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | -1,277 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| その他 | -1,506 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,865 | -15,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,558 | 4,922 |
| 長期借入れによる収入 | 9,554 | 7,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,826 | -7,026 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,639 | -3,856 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -30 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -24 |
| その他 | -32 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,564 | -8,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,501 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560 | -144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,361 | 39,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
