日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,278 | 27,834 |
| 減価償却費 | 13,816 | 13,389 |
| 固定資産廃棄損 | 349 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 223 |
| 補助金収入 | － | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -976 | -968 |
| 支払利息 | 456 | 333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -943 | -2,116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,491 | -482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95 | 2,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,848 | 2,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100 | 773 |
| その他 | -3,587 | 1,420 |
| 小計 | 28,742 | 44,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,266 | 2,170 |
| 利息の支払額 | -465 | -314 |
| 事業整理による支出 | -115 | － |
| 補助金の受取額 | － | 249 |
| 法人税等の支払額 | -7,139 | -7,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,288 | 38,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,040 | -8,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,043 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,006 | -679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 211 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,277 | -22 |
| 出資金の回収による収入 | 653 | 535 |
| その他 | -787 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,150 | -8,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,922 | -6,879 |
| 長期借入れによる収入 | 7,650 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,026 | -5,439 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,856 | -5,276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -49 |
| その他 | -21 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,387 | -17,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | -375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144 | 12,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,475 | 56,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
