有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,982 | 29,355 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,995 | 18,971 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | 50 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △422 | |||||||||
| 減損損失 | 394 | 477 | |||||||||
| 事業整理損 | 725 | - | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | - | 381 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 2,128 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △9,192 | - | |||||||||
| 保険差益 | △2,275 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △107 | △2,989 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 232 | 1,629 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,031 | △1,100 | |||||||||
| 支払利息 | 599 | 602 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,105 | △1,259 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,215 | △2,521 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,393 | 3,874 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,386 | △6,278 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △657 | 451 | |||||||||
| その他 | △2,269 | △2,635 | |||||||||
| 小計 | 2,247 | 38,537 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,953 | 2,366 | |||||||||
| 利息の支払額 | △614 | △621 | |||||||||
| 事業整理による支出 | △6 | △134 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 14,639 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,226 | △7,450 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,992 | 32,697 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,395 | △17,629 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 1,547 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △933 | △986 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △507 | △1,108 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 547 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △9 | △1,285 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △235 | - | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 235 | 720 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △600 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 184 | 140 | |||||||||
| その他 | △1,085 | △886 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,141 | △18,941 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,918 | 3,498 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,400 | 8,750 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,100 | △8,537 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,639 | △3,856 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △31 | △30 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 3 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △32 | |||||||||
| その他 | △41 | △30 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,519 | △10,237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,487 | 1,199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,182 | 4,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,801 | 39,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,619 | ※1 44,336 | |||||||||