四半期報告書-第93期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 16,752 | 17,207 |
| 減価償却費 | 10,822 | 11,240 |
| 減損損失 | - | 3,282 |
| のれん償却額 | 6,096 | 6,694 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △33 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △20 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △773 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △685 |
| 退職給付信託の設定額 | △19,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △626 | △425 |
| 支払利息 | 119 | 24 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,120 | 2,271 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 142 | 68 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7 | △65 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 233 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,702 | 3,801 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,937 | 1,094 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,438 | △5,468 |
| その他 | 382 | △8,089 |
| 小計 | 10,553 | 30,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 773 | 425 |
| 利息の支払額 | △234 | △26 |
| 法人税等の支払額 | △11,640 | △8,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △548 | 22,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,306 | △9,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,966 | △47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,150 | △5,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 65 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △1,136 | △960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,067 | 2,214 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 20,453 | △3,547 |
| その他 | △470 | △249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,645 | △17,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △893 | △71 |
| 自己株式の取得による支出 | △55 | △101 |
| 配当金の支払額 | △6,841 | △6,841 |
| その他 | △83 | △99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,873 | △7,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,042 | △1,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,818 | △3,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,242 | 17,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 注 11,424 | 注 13,800 |