長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 108億1300万
- 2009年3月31日 +37.82%
- 149億200万
- 2010年3月31日 -16.78%
- 124億100万
- 2011年3月31日 -7.26%
- 115億100万
- 2012年3月31日 -7.83%
- 106億
- 2013年3月31日 -27.36%
- 77億
- 2014年3月31日 +46.75%
- 113億
- 2015年3月31日 +210.5%
- 350億8600万
- 2016年3月31日 +5.51%
- 370億1800万
- 2017年3月31日 -9.4%
- 335億3700万
個別
- 2008年3月31日
- 108億
- 2009年3月31日 +37.96%
- 149億
- 2010年3月31日 -16.78%
- 124億
- 2011年3月31日 -7.26%
- 115億
- 2012年3月31日 -7.83%
- 106億
- 2013年3月31日 -27.36%
- 77億
- 2014年3月31日 +46.75%
- 113億
- 2015年3月31日 +210.42%
- 350億7700万
- 2016年3月31日 +5.47%
- 369億9700万
- 2017年3月31日 -9.41%
- 335億1700万
- 2018年3月31日 -1.43%
- 330億3700万
- 2019年3月31日 -20.17%
- 263億7300万
- 2020年3月31日 -20.78%
- 208億9300万
- 2021年3月31日 +20.66%
- 252億1000万
- 2022年3月31日 -9.92%
- 227億1000万
- 2023年3月31日 +36.75%
- 310億5600万
有報情報
- #1 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 「借入金」の内訳は次のとおりであります。2023/06/22 13:11
(注) 借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。(単位:百万円) コマーシャル・ペーパー 28,000 15,000 0.00 ― 1年内返済予定の長期借入金 2,507 2,508 0.63 ― 長期借入金 23,467 21,407 0.42 2024年～2028年 合計 58,622 43,231 ― ―
平均利率は、借入金の当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しております。 - #2 注記事項－財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注) 1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。2023/06/22 13:11
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。 - #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注) 金利通貨スワップについては、一部の長期借入金の元本および金利の金利リスクと為替リスクをヘッジする目的でヘッジ手段として指定されていることから、長期借入金の契約上のキャッシュ・フローにその影響を加味して表示し、デリバティブ負債からは除外しております。2023/06/22 13:11
- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 資金調達にあたっては、様々な手段の中から、その時々の市場環境も考慮したうえで、当社グループにとって最適かつ有利な手段を機動的に選択しております。2023/06/22 13:11
当社グループは、主要な取引先金融機関との間で長年にわたり良好な関係を維持しており、長期借入金、短期借入金、シンジケートローン等による資金調達のほか、緊急時の手元流動性と資金調達枠の確保を目的として、取引先金融機関との間に短期借入金枠およびコミットメントラインを設定しております。さらに金融市場からの安定的な資金調達能力の維持向上に努め、国内2社の格付機関から格付けを取得し、コマーシャル・ペーパーの発行による資金調達も行っております。
これらにより運転資金および設備資金に加え、戦略的な投資に対しても十分な流動性が確保でき、機動的かつ円滑な資金調達が可能となっております。 - #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/22 13:11
(単位:百万円) コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) 31 9,000 △13,000 長期借入金の返済による支出 31 △22,689 △2,507 リース負債の返済による支出 31 △1,072 △985