有価証券報告書-第132期(2022/04/01-2023/03/31)

31.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

			(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	公正価値の 変動	為替変動	その他
短期借入金	4,445	91	―	―	112	―	4,647
コマーシャル・ペーパー	19,000	9,000	―	―	―	―	28,000
長期借入金	48,420	△22,915	―	―	469	―	25,974
デリバティブ資産(△)又は負債	△485	226	―	△467	―	―	△726
リース負債	4,883	△1,072	769	―	326	△265	4,642
合計	76,263	△14,670	769	△467	907	△265	62,538

(注) 1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

			(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	公正価値の 変動	為替変動	その他
短期借入金	4,647	△411	―	―	80	―	4,316
コマーシャル・ペーパー	28,000	△13,000	―	―	―	―	15,000
長期借入金	25,974	△2,507	―	―	448	―	23,915
デリバティブ資産(△)又は負債	△726	―	―	△446	―	―	△1,171
リース負債	4,642	△985	1,448	―	295	△90	5,311
合計	62,538	△16,902	1,448	△446	823	△90	47,371

(注) 1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。