有価証券報告書-第131期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

33.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

			(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	公正価値の 変動	為替変動	その他 (注)3
短期借入金	4,385	18	―	―	42	―	4,445
コマーシャル・ペーパー	14,500	4,500	―	―	―	―	19,000
長期借入金	26,739	21,537	―	―	144	―	48,420
デリバティブ資産(△)又は負債	△344	―	―	△141	―	―	△485
リース負債	2,982	△904	1,799	―	155	850	4,883
合計	48,263	25,152	1,799	△141	341	850	76,263

(注) 1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
3 リース負債のその他には、企業結合による増加945百万円を含めております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

			(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	公正価値の 変動	為替変動	その他
短期借入金	4,445	91	―	―	112	―	4,647
コマーシャル・ペーパー	19,000	9,000	―	―	―	―	28,000
長期借入金	48,420	△22,915	―	―	469	―	25,974
デリバティブ資産(△)又は負債	△485	226	―	△467	―	―	△726
リース負債	4,883	△1,072	769	―	326	△265	4,642
合計	76,263	△14,670	769	△467	907	△265	62,538

(注) 1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。