有価証券報告書-第135期(2025/04/01-2026/03/31)

33.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

			(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	公正価値の 変動	為替変動	その他
短期借入金	3,945	△64	-	-	△74	-	3,806
コマーシャル・ペーパー	20,000	△9,000	-	-	-	-	11,000
長期借入金	24,580	△8,563	-	-	△143	-	15,874
デリバティブ資産(△)又は負債	△1,886	1,886	-	-	-	-	-
リース負債	5,158	△1,146	836	-	△55	△10	4,784
合計	51,797	△16,887	836	-	△272	△10	35,464

(注) 1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

			(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	公正価値の 変動	為替変動	その他
短期借入金	3,806	△100	-	-	29	-	3,735
コマーシャル・ペーパー	11,000	△1,000	-	-	-	-	10,000
長期借入金	15,874	△2,550	-	-	300	-	13,624
デリバティブ資産(△)又は負債	-	-	-	-	-	-	-
リース負債	4,784	△1,091	2,527	-	443	-	6,663
合計	35,464	△4,741	2,527	-	771	-	34,022

(注) 1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。