有価証券報告書-第134期(2024/04/01-2025/03/31)

32.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

			(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	公正価値の 変動	為替変動	その他
短期借入金	4,316	△414	―	―	43	―	3,945
コマーシャル・ペーパー	15,000	5,000	―	―	―	―	20,000
長期借入金	23,915	△121	―	―	786	―	24,580
デリバティブ資産(△)又は負債	△1,171	―	―	△715	―	―	△1,886
リース負債	5,311	△1,074	584	―	456	△119	5,158
合計	47,371	3,391	584	△715	1,285	△119	51,797

(注) 1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

			(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	公正価値の 変動	為替変動	その他
短期借入金	3,945	△64	―	―	△74	―	3,806
コマーシャル・ペーパー	20,000	△9,000	―	―	―	―	11,000
長期借入金	24,580	△8,563	―	―	△143	―	15,874
デリバティブ資産(△)又は負債	△1,886	1,886	―	―	―	―	―
リース負債	5,158	△1,146	836	―	△55	△10	4,784
合計	51,797	△16,887	836	―	△272	△10	35,464

(注) 1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。