有価証券報告書-第133期(2023/04/01-2024/03/31)

32.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

			(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	公正価値の 変動	為替変動	その他
短期借入金	4,647	△411	―	―	80	―	4,316
コマーシャル・ペーパー	28,000	△13,000	―	―	―	―	15,000
長期借入金	25,974	△2,507	―	―	448	―	23,915
デリバティブ資産(△)又は負債	△726	―	―	△446	―	―	△1,171
リース負債	4,642	△985	1,448	―	295	△90	5,311
合計	62,538	△16,902	1,448	△446	823	△90	47,371

(注) 1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

			(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	公正価値の 変動	為替変動	その他
短期借入金	4,316	△414	―	―	43	―	3,945
コマーシャル・ペーパー	15,000	5,000	―	―	―	―	20,000
長期借入金	23,915	△121	―	―	786	―	24,580
デリバティブ資産(△)又は負債	△1,171	―	―	△715	―	―	△1,886
リース負債	5,311	△1,074	584	―	456	△119	5,158
合計	47,371	3,391	584	△715	1,285	△119	51,797

(注) 1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。