有価証券報告書-第130期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

33.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

			(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	公正価値の 変動	為替変動	その他
短期借入金	5,097	△644	―	―	△67	―	4,385
コマーシャル・ペーパー	6,500	8,000	―	―	―	―	14,500
長期借入金	33,804	△6,902	―	―	△163	―	26,739
デリバティブ資産(△)又は負債	△741	236	―	162	―	―	△344
リース負債 (注)3	3,450	△718	459	―	△104	△105	2,982
合計	48,110	△28	459	162	△335	△105	48,263

(注) 1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
3 IFRS第16号「リース」の適用に伴い、リース負債の当連結会計年度の期首残高を調整しております。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

			(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	公正価値の 変動	為替変動	その他 (注)3
短期借入金	4,385	18	―	―	42	―	4,445
コマーシャル・ペーパー	14,500	4,500	―	―	―	―	19,000
長期借入金	26,739	21,537	―	―	144	―	48,420
デリバティブ資産(△)又は負債	△344	―	―	△141	―	―	△485
リース負債	2,982	△904	1,799	―	155	850	4,883
合計	48,263	25,152	1,799	△141	341	850	76,263

(注) 1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
3 リース負債のその他には、企業結合による増加945百万円を含めております。