有価証券報告書-第120期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,013 | 8,321 |
減価償却費 | 11,967 | 11,014 |
減損損失 | 179 | 514 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,883 | -1,322 |
固定資産除売却損益(△は益) | 506 | 467 |
受取利息及び受取配当金 | -469 | -723 |
支払利息 | 387 | 340 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 875 | 317 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -197 | - |
事業整理損失 | 17 | - |
事業再建関連費用 | 919 | 295 |
災害損失 | - | 1,093 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,506 | -207 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,550 | -3,409 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 35 | 414 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,139 | 1,287 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -148 | 359 |
その他 | -2,407 | -1,050 |
小計 | 15,981 | 17,715 |
利息及び配当金の受取額 | 475 | 722 |
利息の支払額 | -328 | -411 |
法人税等の還付額 | 727 | 93 |
法人税等の支払額 | -1,518 | -1,827 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,337 | 16,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,794 | -9,889 |
有形固定資産の売却による収入 | 814 | 318 |
投資有価証券の取得による支出 | -42 | - |
長期貸付けによる支出 | -698 | -108 |
その他 | 1,138 | -1,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,582 | -10,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,401 | -174 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -8,500 | 8,000 |
配当金の支払額 | -3,012 | -3,011 |
少数株主への配当金の支払額 | -96 | -138 |
自己株式の取得による支出 | -9 | - |
その他 | -908 | -2,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,927 | 2,151 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 539 | -2,323 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,632 | 5,429 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,981 | 32,405 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -943 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,405 | 37,834 |