住友ベークライト（4203）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,498 | 4,624 |
| 減価償却費 | 5,392 | 5,026 |
| 減損損失 | 419 | 122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -574 | -945 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 133 | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -397 |
| 支払利息 | 171 | 159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 206 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,884 | -2,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,779 | -3,002 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -493 | -400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,197 | 1,772 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 691 | 118 |
| その他 | -599 | -607 |
| 小計 | 8,029 | 4,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 399 |
| 利息の支払額 | -235 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -690 | -767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,462 | 3,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,580 | -5,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1,573 |
| その他 | -508 | -588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,867 | -7,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82 | 40 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,204 | -1,806 |
| その他 | -458 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,745 | -7,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,007 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,157 | -10,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,405 | 29,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,248 | 27,365 |
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