住友ベークライト（4203）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,624 | 3,771 |
| 減価償却費 | 5,026 | 5,049 |
| 減損損失 | 122 | 593 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -945 | -583 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 152 | 320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -267 |
| 支払利息 | 159 | 161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,341 | -1,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,002 | 61 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -400 | -788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,772 | 1,477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 118 | -170 |
| その他 | -607 | -30 |
| 小計 | 4,291 | 8,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 274 |
| 利息の支払額 | -160 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -767 | -894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,763 | 7,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,010 | -7,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,573 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の譲渡による収入 | － | 755 |
| その他 | -588 | -261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,102 | -6,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -240 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,806 | -1,204 |
| その他 | -468 | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,234 | -967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,469 | 483 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,834 | 27,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,365 | 27,317 |
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