有価証券報告書-第122期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,689 | 6,532 |
減価償却費 | 10,465 | 10,393 |
減損損失 | 122 | 881 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -83 | -2,144 |
固定資産除売却損益(△は益) | -311 | 172 |
受取利息及び受取配当金 | -653 | -458 |
支払利息 | 328 | 322 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 587 | 163 |
事業再建関連費用 | 2,160 | 378 |
災害損失 | -685 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,471 | 2,810 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,834 | -887 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -377 | -972 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,051 | 691 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 46 | 337 |
その他 | -740 | 17 |
小計 | 8,192 | 18,239 |
利息及び配当金の受取額 | 653 | 464 |
利息の支払額 | -331 | -289 |
法人税等の支払額 | -1,783 | -1,769 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,730 | 16,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,652 | -15,176 |
有形固定資産の売却による収入 | 746 | 1,003 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,580 | -25 |
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の譲渡による収入 | - | 755 |
その他 | 146 | 353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,340 | -13,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -273 | -101 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 1,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -900 | -900 |
配当金の支払額 | -3,613 | -2,409 |
少数株主への配当金の支払額 | -120 | -147 |
その他 | -34 | -85 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,942 | -642 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -448 | 2,031 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,000 | 4,944 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,834 | 26,834 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,834 | 31,778 |