四半期報告書-第124期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,308 | 4,639 |
減価償却額 | 4,901 | 4,249 |
減損損失 | 30 | 21 |
退職給付引当金の増減額 | -580 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -469 |
固定資産除売却損益(△は益) | 174 | 289 |
受取利息及び配当金 | -292 | -345 |
支払利息 | 140 | 144 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 4 |
売上債権の増減額 | 85 | -846 |
たな卸資産の増減額 | 923 | -153 |
その他の流動資産の増減額 | -153 | -4 |
仕入債務の増減額 | -543 | 472 |
その他の流動負債の増減額 | -776 | 300 |
その他 | -252 | -84 |
小計 | 7,966 | 8,218 |
利息及び配当金の受取額 | 306 | 348 |
利息の支払額 | -144 | -141 |
法人税等の支払額 | -765 | -1,220 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,363 | 7,204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,995 | -5,799 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 306 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -27,950 |
子会社株式の取得による支出 | -724 | - |
その他 | 363 | -279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,359 | -33,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 360 | - |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 5,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 26,584 |
配当金の支払額 | -1,204 | -1,204 |
その他 | -468 | -473 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,687 | 24,907 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,917 | 1,584 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,609 | -36 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,387 | 42,080 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 775 |