四半期報告書-第125期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,639 | 4,259 |
減価償却費 | 4,249 | 5,550 |
減損損失 | 21 | 1,302 |
のれん償却額 | 205 | 835 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -469 | -177 |
固定資産除売却損益(△は益) | 289 | 97 |
受取利息及び受取配当金 | -345 | -369 |
支払利息 | 144 | 152 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -724 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -846 | 41 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -153 | -82 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4 | -362 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 472 | -601 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 300 | -1,031 |
その他 | -290 | 165 |
小計 | 8,218 | 9,056 |
利息及び配当金の受取額 | 348 | 390 |
利息の支払額 | -141 | -155 |
法人税等の支払額 | -1,220 | -1,816 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,204 | 7,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,799 | -4,759 |
有形固定資産の売却による収入 | 306 | 107 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,223 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,950 | - |
その他 | -279 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,731 | -3,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -117 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | -4,000 |
長期借入れによる収入 | 26,584 | 7 |
配当金の支払額 | -1,204 | -1,204 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -182 |
その他 | -473 | -471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,907 | -5,967 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,584 | 32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -36 | -1,902 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,080 | 48,316 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 775 | 252 |