有価証券報告書-第124期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,540 | 11,344 |
減価償却費 | 10,969 | 9,256 |
減損損失 | 184 | 21 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -2,698 | -1,404 |
固定資産除売却損益(△は益) | 403 | -864 |
受取利息及び受取配当金 | -564 | -652 |
支払利息 | 273 | 303 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 4 |
事業再建関連費用 | -94 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 904 | 1,352 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 337 | -8 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -476 | -680 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 875 | -2,346 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,059 | 637 |
その他 | -10 | 808 |
小計 | 19,586 | 17,774 |
利息及び配当金の受取額 | 569 | 671 |
利息の支払額 | -283 | -303 |
法人税等の支払額 | -2,019 | -2,470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,852 | 15,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,722 | -9,810 |
有形固定資産の売却による収入 | 87 | 1,869 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -27,991 |
子会社株式の取得による支出 | -725 | - |
その他 | 155 | -405 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,220 | -36,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 244 | 232 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 6,000 | - |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 27,087 |
長期借入金の返済による支出 | -5,900 | -1,400 |
配当金の支払額 | -2,409 | -2,408 |
少数株主への配当金の支払額 | -162 | - |
その他 | -50 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,722 | 23,467 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,208 | 5,063 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,563 | 7,849 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,341 | 49,966 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 775 |