住友ベークライト（4203）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,410 | 14,466 |
| 減価償却費 | 10,843 | 10,003 |
| 減損損失 | 1,765 | 691 |
| のれん償却額 | 1,651 | 1,476 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 1,812 | -1,449 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 211 | 279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -671 | -672 |
| 支払利息 | 301 | 250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,232 | -237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,112 | -1,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 894 | -476 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -265 | 296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,239 | 2,593 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 206 | -255 |
| その他 | 61 | 465 |
| 小計 | 21,862 | 26,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 689 |
| 利息の支払額 | -305 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -3,016 | -3,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,233 | 23,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,437 | -8,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,485 | 379 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 171 | 1,439 |
| その他 | -269 | -932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,962 | -7,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -222 | 690 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -9,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,412 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,300 | -480 |
| 配当金の支払額 | -2,408 | -2,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,799 | -8 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -182 | -89 |
| その他 | -31 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,530 | -10,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,090 | -564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,350 | 4,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,868 | 49,497 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
